我是 『交易系统投资笔记』撰稿人大道至简

文末为做交易亏损的朋友提供了成熟解决方案

在进入外汇市场时，我们常常听到一句话：只要人心不变，技术就有用。这句话似乎道出了外汇交易的一些核心要素。初入市场时，我们可能对"人心"的含义产生疑惑，但随着经验的积累，我们会逐渐明白，这里所说的"人心"实际上是指对盈利的渴望。每位交易者都希望在外汇市场中实现盈利，毕竟这不是一项慈善事业。每天，外汇市场都有人看多、有人看空，交易不息。

选择合适的交易系统

绝大多数交易者信奉技术分析，并相信他们在使用技术时可以摆脱主观情绪的影响。然而，当账户曲线不稳定时，人们往往会归咎于技术的问题，然后频繁更换指标。在我的交易生涯中，我发现了一套稳定盈利的交易系统，基于均线（5、13）和MACD指标，我已经使用了3年，每个月都能实现盈利。

MACD指标的威力

MACD指标（移动平均收敛差异指标）是我交易系统的核心。我在2005年开始研究MACD指标，并将其应用于外汇市场，发现它同样适用。我认为MACD是所有指标中战斗力最强大的，因为它不仅适用于趋势交易，还适用于震荡交易。

首先，让我们不谈MACD的其他特性，只关注一个简单而有效的应用方式。虽然这个方法非常简单，但却非常有效。MACD指标中的0轴实际上就是60均线，其中包括12均线和26均线。不要太担心这些数字，让我们聚焦于关键点。

进场规则：

1. 当MACD指标在0轴附近发生交叉时。

2. 5均线交叉13均线。

止损和止盈策略：

1. 如果某根5分钟周期K线的收盘价突破13均线，那么设定止盈。

2. 止损设定在某根5分钟周期K线的高低点，与5交叉13均线的某根K线相对应的位置。

作为一个交易系统的入场和出场规则，我发现在实际操作中，以下优化方法可以进一步提高系统的表现：

优化交易操作

1. 设置盈利目标和亏损止损。当当天达到300美元的盈利目标或亏损100美元时，结束当天的交易。

2. 优化进场信号的时间，尽量在下午4点至6点和晚上9点至11点之间进行交易。同时，避开非农数据发布时间，或者在非农数据发布后等待市场稳定后再进行交易。

3. 仓位管理非常关键。对于每2000美元的资金，最多只做0.5手，具体的仓位控制应根据信号的强度来预测。

当然，在任何交易系统中，都会遇到失败的信号，但关键在于如何控制止损。我坚持执行这套系统，总体上能够每天都实现盈利。交易系统是一个完整的、连贯的交易理念，其中止损策略非常重要。

精细化的止损策略

在交易中，止损策略的细节至关重要。只要你使用合理科学的止损技巧，爆仓将不再是噩梦，稳定盈利也不再遥不可及。

止损技巧的关键细节包括：

1. 只在明显的高点或低点设置止损。

2. 当进场后遇到假突破并陷入震荡市场时，不必坚持等待止损触发，而是主动止损放弃交易。在价格上下波动50%的情况下，等待固定的止损点可能会导致更大的损失，因此要灵活应对。

3. 在开始小幅盈利后，不要急于平仓。如果市场在微弱盘整，可以暂时观望。如果价格在成本价附近波动1到2小时，也要考虑主动止损。如果交易一直朝有利的方向发展，可以根据新的高低点不断上调或下调止损位，也可以使用某种平均线来设置止盈。

止损分为两种类型，一种是主动性止损，一种是等待性止损，但它们的目的都是控制损失范围。主动性止损通常适用于价格

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风险提示：市场有风险，投资需谨慎。

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每位投资者都应该能独立思考并自行判断！